1    信息化建设的可行性与必要性分析

作为依托知识型员工提供专业服务的机构，事务所在客户关系管理、项目管理、人员管理、知识共享、工作流等方面都有其特殊性。如果单纯从手工管理入手，会给管理上带来诸多的困难，没有一个平台性的管理机制与控制手段，很多思路性的东西难以付诸实践。

利用信息化手段提高事务所竞争力已经成为必然的发展趋势。信息化建设悄然地改变着国内广大事务所的生存和运营模式，推进信息化，可以为事务所节约大量成本，使员工提高工作效率以及规范事务所的多层次全方位管理，在事务所与外界之间，它可帮助事务所实现无纸化运营模式，以此拓宽交流范围，缩短交流的时间、丰富交流方式，并可协助维护事务所与社会之间良好的关系。

在事务所行业，特别是税务师事务所，现在在业务上已经大多使用了一些业务性的软件，像代理记帐软件、网上认证软件、共享开票软件、审计业务工具软件等，提高了事务所代理业务执行的效率。但在管理的另一方面，众所周知，事务所的业务特点是量大面广，涉及的办事客户及业务人员非常多，手工管理方式下客户资源分散在个人手中，业务上存在收费不及时、业务透明度低、质量不高、沟通不畅等问题，管理上领导层不能全面了解业务进展、无审批或审批随意性强、员工业绩考核难度大等问题。从这两个方面，需要一套具有针对性解决事务所业务与管理特点的软件系统从根本上解决问题。

信息在事务所内部流通的过程本身就是事务所管理规则、制度以及算法的约束的过程，过去手工操作下任何制度与规则只能够作为管理原则，它不可能要求每一个人必须得按照这个规则以及算法、制度严丝合缝运作。由于手工管理无法完成的，或者叫做无法彻底完成的，而信息化所操作的规则几乎可以称之为是“铁壁”，因为信息化已经把规则和制度完完全全纳入到系统里面去，它几乎可以说不会因为人的好恶而改变，所以说信息化实际是改变员工行为极佳的手段。

另一个方面，综观当前税务师、会计师事务所行业的发展轨迹，不难看出，走兼并与跨地域发展是未来几年的总体趋势。就如何做强做大行业蛋糕这个问题上，关键点是事务所的核心竞争力在什么地方，今后政府资源配置的市场格局必然会改变，让税务师事务所独立面对市场的竞争，靠的就是业务与管理能力。而信息化水平的提升和增强能够为业务与管理资源的整合能力提供坚实的保障。建设一套行之有效，具有行业针对性的管理信息系统是管理与业务提升的关键所在。

2    信息化建设带来的好处

采用标准流程定制的事务所全面业务控制与管理平台，通过系统的运行，形成了代理人员与计算机之间的“分控”线，从源头上解决了代理业务实施的收费情况不明确。管理软件很好的实现了对业务实施的过程控制，从机制了消除了管理真空，促进了代理人员按职责办事、按权限管理、按规程操作。此外，限制了代理人员协议签订的收费随意性问题，建立了规范的收费标准体系，所有低于收费标准的业务均需上级部门进行审核。系统还将代理记帐财务软件、审计报告工作流(涉税鉴证业务)有效的进行收费控制，严格做到未收费无法实施，或者采取实施授权申请，也就是由上级部门确认可以给予该客户未收费先行做业务的权利。

通过以上的标准流程，将业务管理、客户管理、项目管理、人力资源管理、薪酬考核有机地集为一体，大幅度提升了管理有序化水平和管理效率。

在领导决策分析与查询方面，系统包括了大量的组合检索条件，为有效而详实的数据查询提供全面保障，采用表格与图表多种方式展现数据信息，非常方便领导层无论何时何地都可以阅览业务情况，整个所的业务情况与绩效水平一目了然。这样的有效集中控制与管理之下可以给事务所的管理层次带来巨大的提升，这也必将使事务所在激烈的市场竞争当中更具优势。

3    关于阿帕奇

金华阿帕奇信息技术有限公司是一家专业从事计算机软件与互联网产品研发、推广与服务的高科技企业。

公司以优秀的软件产品、个性化的行业解决方案、有针对性的IT咨询服务为重心，为客户提供全面信息化服务。作为金华高新技术园区入园企业，致力于将先进的信息技术普及到客户的管理与业务创新活动中。我们不仅提供一系列产品，更提供一种服务客户的创新方法。

我们聆听您在业务和技术方面的难题。

我们重视挑战和机遇。

我们的解决方案旨在帮助您提高关键业务和技术的能力，助您在信息化的道路上腾飞!

4    阿帕奇软件介绍

事务所的业务特点是量大面广，涉及的办事及审批人员众多。手工管理方式下客户资源分散在个人手中，管理上存在收费不及时、业务透明度低、沟通不畅、领导不能全面掌握业务进展、员工之间的工作协作性差、审批随意性强、员工业绩考核难度大、文档资料繁杂无序等问题。针对事务所的这些管理难点，结合我们多年的业务研发与IT实施服务经验，我们提供了一整套有效解决这些问题的综合管理解决方案。

产品强调对事务所的管理流程进行重构。以基础业务为第一主线，理顺内部流程，票证管理、协议管理、发票管理的多级自动审批流程为核心，将部分手工的控制业务，如代理模块（审计报告）绑定到系统流程里去，形成一个统一的管理平台。以所有业务流程的终点作为控制终端的另一主线，紧密的结合当前事务所主流的第三方业务系统进行二次开发，实行严格有效的业务审核控制，真正做到业务管理与控制的有机整合。

我们所提供的个性化解决方案，可以有效的将事务所内外部系统平台相结合，事务所上下都以统一的标准流程为导向，任何操作员与管理员都能透明公开的执行各自的任务，领导层可全面的掌控事务所内部的工作状态与绩效水平。

5    阿帕奇软件的核心优势

5.1   最佳管理体验----真正的移动管理平台

系统采用纯B/S架构应用模式，全面改善用户应用与管理体验效果。真正建立实现业务协同、快速、真实、准确掌握事务所整体经营状况、并支撑业务不断扩张的移动管理平台。无论您身处何地，都能够实时监控总部、各分所的所有业务开展情况、收费情况、并能够在线审批各种申请。实现分所与总部的统一管理。

5.2   电信营业厅模式

产品采用基于全自动标准化操作流程，并采用规范的票证分配体系作为基础的要素管理中心。从协议开具、确认到发票的开具、收款确认完整的流程均可采用在线操作，并实时提交给客户最终的协议与发票件。流程如:开具协议->打印协议->确认协议->开具发票->打印发票->确认发票->到帐登记。流程操作均可逆，在流程期间可分别进行业务收费标准的控制与授权审核，对数据自动汇总与查阅。

5.3   强大的业务监管与控制体系

与业务收费体系相结合，对代理记帐、网上申报、审计业务（税务顾问、税务咨询、所得税汇算清缴）等日常业务进行业务实施的合法性控制。系统将杜绝未收费客户的业务进行进行实施和操作，大大降低业务实施的透明度与减少应收款项。系统支持当前主流的代理记帐软件如用友、金蝶等财务软件的集中化一站式控制，提供标准的业务控制接口。

5.4   完善的业务绩效考核体系

通过票证（协议、发票）数据的有效分配与开具，形成以项目组为考核单位的内部业务考核体系。系统支持业务不规则实施拆分处理，提供功能强大的后台自动化计算模块，有效保证准确的薪酬考核数据来源，以提供各个事务所的个性化考核计算与分配。

5.5   可配置的审计业务工作流

建立自定义审批流程（多级复核），提供功能强大并具有足够的可自定义性的报告模板；审批流程实时监控，报告撰稿过程实现痕迹保留；与业务控制系统紧密集成，报告开具的合法性得到有效监控。

5.6   可靠的客户关系管理

目前事务所不断开张，争抢客户激烈。如何有效地留住老客户、深度挖掘老客户的业务需求、拓展新客户已成为各事务所普遍关心的一大问题。

相关人员可迅速查看给客户做过的所有项目的具体情况：包括每年度的协议、发票收费情况、业务提成情况等；并可对客户拓展、客户联系活动、客户咨询投诉、客户回访进行有效管理：包含各种与客户的联系记录、拜访谈话纪录、资信情况等，事务所领导可加强对客户联系、客户拓展的监控，确保客户关系的良好发展。  

5.7   严密的决策支持与分析

采用多维数据分析系统，可以对业务作出多角度的评估与分析，为领导层提供详实而有效的决策分析数据。系统提供了标准台帐分析数据、业务综合信息分析、审计业务信息分析、新业务拓展情况统计分析、业务流失情况统计分析、客户综合信息分析。

6    阿帕奇软件的总体框架

对事务所的管理流程进行重构，以安全、配置管理为通用基础平台，以流程化的方式对票证中心管理、标准协议管理、终止协议管理、标准发票管理、审计业务管理工作流、授权申请审批机制、薪酬考核、决策分析等作为核心系统流程。建立本所的对外网站，与内部系统建立链接，并有效集成，最大程度的展示本所的专业化形象。

同时将代理记账、审计业务绑定到系统流程里，实现严格有效的业务实施审核与集中控制。建立完善的事务所内控体系，以统一的标准流程为导向，提升业务与操作人员的工作效率。领导层可全面掌控事务所内部的工作状态与绩效水平，为决策分析提供有效而详实的数据支持。